Oszczędź 25%: Szkolenie Analiza Wolumenowa + Szkole Forex + nakładka Wolumenu Skumulowanego (do 30 listopada) SPRAWDŹ
Pobierz bezpłatną platformę do handlu na rynku forex

10 najczęściej popełnianych błędów na rynku forex, które mogą Cię wiele kosztować

Autor | 23-07-2017 | Brak komentarzy

Uwaga: W analizach wykorzystujemy wskaźnik wolumenu skumulowanego na MT4 – pobierz go ZA DARMO

Rynek forex jest bardzo łatwo dostępnym rynkiem. Konto u brokera możesz otworzyć już z tak niewielkim kapitałem jak 50 zł. Pomimo faktu, że łatwo otworzyć konto, to jednak nie oznacza to, że zarabianie na forex’ie jest łatwe. Jest sporo pułapek, które może napotkać uczestnik rynku forex. Poniższej znajduje się 10 najczęstszych błędów na rynku forex, które popełniają początkujący traderzy.

1. Wskaźnik zyskownych transakcji oraz stosunek zysku do ryzyka

Musisz zwrócić szczególną uwagę na te dwa współczynniki, czyli na wskaźnik zyskownych transakcji oraz na stosunek zysku do ryzyka.

Wskaźnik zyskownych transakcji jest to ilość zyskownych transakcji wyrażona w procentach. Przykładowo, jeżeli na 100 transakcji masz 60 zyskownych, to wskaźnik wynosi 60%.

Stosunek zysku do ryzyka wskazuje na potencjał danej transakcji, czyli ile możesz potencjalnie na niej zyskać w porównaniu do tego ile możesz stracić.

Poniżej znajdują się tabele, które pomogą ci zrozumieć jak ważny jest stosunek zysku do ryzyka. Zwróć też uwagę, że im wyższy jest stosunek zysku do ryzyka tym wskaźnik zyskownych transakcji może być niższy, a i tak ostatecznie osiągniemy zysk.

Stosunek zysku do ryzyka = 1:2

Stosunek zysku do ryzyka = 1:1

Stosunek zysku do ryzyka = 2:1

Stosunek zysku do ryzyka = 3:1

Stosunek zysku do ryzyka = 4:1

Z powyższych tabel wynika, że im wyższy stosunek zysku do ryzyka tym mniej zyskownych transakcji jest wymaganych, aby osiągnąć zysk. Warto mieć na uwadze, że bardzo ciężko jest mieć nawet 50% transakcji zyskownych. Dlatego też, aby osiągnąć sukces w handlu na forexie trzeba planować transakcje w taki sposób, aby miały stosunek zysku do ryzyka większy niż 1:1. Z powyższych tabel widzimy, że gdy stosunek zysku do ryzyka wynosi 2:1 wtedy potrzebujemy tylko 35% transakcji zyskownych, aby wyjść na plus. Tak, więc im większy stosunek zysku do ryzyka tym lepiej, ponieważ mniej transakcji zyskownych będziemy musieli mieć, aby ostatecznie osiągnąć zysk.

Zdarzają się na rynku sytuacje, że uda nam się złapać dobre momentum / mocny trend powstały na rynku i dzięki temu nasza transakcja może mieć stosunek zysku do ryzyka na poziomie 4:1 lub nawet dużo większy. Niemniej jednak, takie sytuacje nie zdarzają się zbyt często. Dlatego też nie można się nastawiać, że każda transakcja, w którą wejdziemy uchwyci mocne wybicie ceny na rynku i w związku z czym będzie miała stosunek zysku do ryzyka 4:1 lub większy. Ale patrząc bardziej racjonalnie na rynek to realizowanie transakcji, które mają stosunek zysku do ryzyka równy 2:1 jest jak najbardziej możliwe i często się zdarzają takie okazje.

2. Brak Stop Loss’ów

Do każdej transakcji jaką otworzysz, zawsze ustawiaj zlecenie Stop Loss. Stop loss wyznacza maksymalną potencjalną stratę jaką akceptujesz przy danej transakcji w przypadku, gdyby rynek poszedł w stronę przeciwną niż twoja transakcja. Stop Loss jest twoim zabezpieczeniem przed utratą kontroli nad stratą. Pamiętaj, aby Stop Loss’a ustawiać od razu jak otwierasz transakcję.

3. Uśrednianie stratnej transakcji

Ustawienie zlecenia Stop Loss pomoże Ci uniknąć problemu, który mają niektórzy traderzy – chodzi o uśrednianie stratnej transakcji. Uśrednianie stratnej transakcji polega na tym, że gdy trader otworzy np. transakcję kupna, a rynek zacznie iść w dół powodując straty, to trader otwiera kolejną transakcję kupna w odpowiedniej odległości od pierwotnej transakcji. Celem takiego zabiegu jest to, że gdy rynek w końcu się odbije i zacznie iść w górę, to wtedy punkt break even (czyli poziom ceny, przy którym wyjdziemy na zero) będzie znajdował się nad drugą transakcją ale poniżej pierwszej transakcji. W ten sposób zysk z drugiej transakcji będzie mógł zrekompensować stratę z pierwszej transakcji. Jest to niebezpieczna strategia, ponieważ rynek forex jest bardzo dynamicznym rynkiem co oznacza, że rynek może czasem iść przez długi czas w jedną stronę. Także uśrednianie pierwszej transakcji poprzez otwieranie kolejnych kilku dodatkowych transakcji podczas gdy rynek szedł w stronę przeciwną,  spowoduje powstanie sporych strat. Taka metoda jest bardzo niebezpieczna. Nie warto powiększać swoich strat. Zawsze stosuj stop loss’a przy swoich transakcjach. Dzięki temu ochronisz swój kapitał, jeżeli rynek zacznie iść przeciwko tobie. Nie ma sensu powiększać swoich strat, gdy widzisz, że rynek kieruje się w stronę przeciwną niż przewidywałeś.

4. Brak zarządzania ryzykiem

Jednym z elementów zarządzania ryzykiem jest ustalenie, jaką kwotę jesteś skłonny maksymalnie zaryzykować przy pojedynczej transakcji. Traderzy powinni ryzykować nie więcej niż 1% swojego kapitału w odniesieniu do jednej transakcji. Oznacza to, że jeżeli rynek będzie szedł w stronę przeciwną niż twoja transakcja, to powinna ona zostać zamknięta dzięki zleceniu Stop Loss, ograniczając stratę maksymalnie do 1% twojego kapitału.

Ryzykowanie 1% kapitału przy pojedynczej transakcji zabezpiecza Cię, że w sytuacji gdy będziesz miał kilka stratnych transakcji pod rząd, to utracisz tylko niewielką cześć swojego kapitału. Jeżeli przy takim ryzyku twoje transakcje będą przynosić 2% lub 3% zysku (wspomniany wyżej stosunek zysku do ryzyka) to w dłuższym terminie powinieneś odnotować zysk.

Kolejnym elementem zarządzania ryzykiem jest kontrolowanie swoich dziennych strat. Chodzi o to, że nawet jeżeli będziesz stosować zasadę 1% ryzyka, ale będziesz wykonywać zbyt wiele transakcji w ciągu jednego dnia, które będą stratne, to spowoduje to obsunięcie kapitału. Dlatego ważne jest, abyś kontrolował swoje straty w ujęciu dziennym. Czyli przykładowo możesz przyjąć zasadę, że twoje maksymalna dzienne straty to 3%. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że w danym dniu twoje straty wyniosły 3% twojego kapitału, to przestajesz handlować już do końca tego dnia.

Pamiętaj, że trzeba kontrolować ryzyko związane z pojedynczą transakcją, jak również trzeba kontrolować ryzyko dzienne.

5. Otwieranie dużych pozycji

Zarządzanie ryzykiem zostało wyżej omówione, ale trzeba podkreślić tutaj kwestię dużych transakcji. Pomimo tego, że będziesz stosował zasady zarządzania ryzykiem, to będą dni w których będzie Cię kusić, aby je zignorować i otworzyć transakcję większą niż zwykle. Przyczyn takiego zachowania może być kilka:

  • miałeś kilka stratnych transakcji pod rząd i chcesz teraz odrobić te straty jedną transakcją,
  • ostatnio bardzo dobrze Ci szło i masz poczucie, że już całkowicie rozumiesz i panujesz nad rynkiem, więc skoro tak dobrze Ci idzie, to chcesz zwiększyć swoje zyski poprzez otworzenie większej transakcji,
  • masz poczucie, że pojawił się bardzo dobry setup i chcesz dużo na nim zarobić.

Trzymaj się zasady ryzyka 1% odnośnie pojedynczej transakcji oraz zasady ryzyka dziennego w wysokości 3% kapitału. Te liczby powinny zostać niezmienne, bez względu na to jakie emocje Ci towarzyszą. Jeżeli zaczniesz ryzykować po 5% lub 10% przy każdej transakcji to szybko poniesiesz ogromne straty.

Ponadto otwieranie zbyt dużych pozycji często sprawia, że gdy rynek będzie szedł niepomyślnie i transakcja zacznie być stratną, to niektórzy traderzy nie mogą pogodzić się z tym i zaczynają oddalać Stop Loss’a lub uśredniać tę transakcją (o czym mowa była w punkcie 3) w nadziei, że rynek może wkrótce się odbije. Takie działanie powiększa tylko straty. Unikaj takich sytuacji. Trzymaj się zdrowych zasad zarządzania ryzykiem.

6. Przewidywanie w jaki sposób newsy wpłyną na daną parę walutową

Ogłoszenie ważnego makroekonomicznego newsu dotyczącego konkretnej waluty, wpływa na pary walutowe związane z tą walutą powodując, że ich cena gwałtownie wzrasta lub spada. Próba przewidzenia, w którą stronę rynek podąży i otworzenie wcześniej odpowiedniej transakcji przed ogłoszeniem news’a, wydaje się być prostym sposobem na osiągnięcie zysku. Prawda?

Często tuż po ogłoszeniu news’a dochodzi do gwałtownych wahań ceny w obydwu kierunkach, zanim rynek się ustabilizuje i skieruje w jedną stronę. Oznacza to, że zaraz po ogłoszeniu news’a twoja transakcja może znaleźć się na sporej stracie w ciągu paru sekund.

Możesz sobie pomyśleć “świetnie, dzięki tak dużej zmienności cena będzie na przemian tworzyć szczyty oraz dołki, a ja będę wyłapywać te ruchy i zarabiać na nich”. Tu się pojawia problem, ponieważ w momencie ogłoszenia ważnego news’a następuje znaczne rozszerzenie spread’u, co sprawia, że handel staje się nie opłacalny. Ponadto, może wystąpić sytuacja, że nie będzie wystarczającej płynności na rynku, gdy będziesz chciał zamknąć transakcję lub otworzyć nową, albo uda się zamknąć lub otworzyć transakcje ale z dużym, niekorzystnym poślizgiem cenowym. W takiej sytuacji poślizgi cenowe zdarzają się bardzo często, ma to również wpływ na stop loss’y.

Zamiast próbować przewidywać, w którą stronę pójdzie rynek po ogłoszeniu ważnego news’a lepiej poczekać, aż się rynek uspokoi i spread powróci do normalnych wartości i dopiero wtedy wchodzić w transakcję. Dzięki temu unikniesz ryzyka rozszerzonego spread’u oraz poślizgów cenowych.

7. Zebranie informacji na temat brokera

Przelanie swoich pieniędzy na rachunek brokera to poważna decyzja. Musisz mieć zaufanie do brokera, jeżeli chcesz mu powierzyć swoje pieniądze. Jeżeli się okaże, że jest to nieuczciwy broker, to może Ci nigdy nie wypłacić z powrotem pieniędzy.

Tak więc poświeć trochę czasu na znalezienie odpowiedniego brokera. Powinien on być wiarygodny i mieć dobrą reputację wśród użytkowników. Ponadto przeglądnij warunki jakie oferuje broker, aby sprawdzić czy są one konkurencyjne oraz czy odpowiadają twoim oczekiwaniom. Podstawowe rzeczy, które warto sprawdzić to:

  •  regulacje, którym podlega broker,
  • kraj, w którym na siedzibę,
  • wielkość spread’u na parach walutowych, które Cię interesują,
  • opłaty transakcyjne,
  • wielkość lot’ów transakcji,
  • rodzaj platformy brokerskiej,
  • możliwość otworzenia konta demo.

Sprawdź listę polecanych przez Nas brokerów.

8. Zawieranie wielu transakcji na powiązanych parach walutowych

Pewnie słyszałeś powiedzenie, że trzeba dywersyfikować swoje inwestycje w celu pomniejszenia ryzyka. Otwierając wiele transakcji na wielu parach walutowych może się okazać, że wcale to ryzyko nie będzie mniejsze, lecz wręcz przeciwnie ryzyko będzie podwyższone. Chodzi o to, że niektóre pary walutowe mają bardzo podobne wykresy i występują na nich podobne setup’y. Wynika to z tego, że te pary walutowe są ze sobą powiązane ponieważ w ich skład wchodzi ta sama waluta. Przykładem takich powiązanych par walutowych może być np. CAD/JPY i AUD/JPY, AUD/CAD i USD/CAD. CHF/JPY i EUR/JPY, USD/CAD i GBP/CAD.

Zatem np. jeżeli będziesz miał na CHF/JPY i EUR/JPY otwarte  po 1 transakcji kupna, to wykresy tych par z dużym prawdopodobieństwem będą poruszać się w tę samą stronę. Więc gdy przy każdej z tych transakcji ryzykujesz 1% kapitału, to sumarycznie ryzykujesz tak naprawdę 2%, bo są to powiązane pary walutowe. Jeżeli otworzyłbyś więcej transakcji, to ryzyko odpowiednio zostanie skumulowane. Zawierając takie same transakcje na powiązanych parach walutowych, powiększamy swoje ryzyko.

9. Handlowanie w oparciu o dane makroekonomiczne

Jest wiele internetowych portalów informacyjnych o tematyce forex, na których można znaleźć długoterminowe analizy ekspertów na temat danej pary walutowej. Jednakże trzeba mieć na uwadze, że jeżeli zajmujesz się day tradingiem to długoterminowe analizy nie mają większego wpływu na twój handel. Długoterminowe fundamentalne analizy odnośnie danej pary walutowej nie mają żadnego wpływu, na krótkoterminowe ruchy ceny, więc planując swoje day tradingowe transakcje nie powinieneś się na nich opierać. Analizy długoterminowe mogłyby być przydatne, ale tylko jeżeli ktoś planowałby inwestycje na naprawdę długi okres czasu. Twoim celem jest przede wszystkim trzymać się swojej strategii.

10. Brak planu tradingowego

Powinieneś posiadać spisany plan (na kartce lub w excelu), który zawierałby zasady jakimi się kierujesz podczas handlu na rynku.

Twoim celem jest precyzyjne stosowanie planu tradingowego. Taki plan powinien zawierać informacje na jakich parach walutowych chcesz handlować, w jakich godzinach, na jakich interwałach czasowych. Powinien również uwzględniać jakie stosujesz zasady odnośnie zarządzania ryzykiem (patrz punkt nr 1). Ponadto powinny być tam wytyczne, według jakich kryteriów będziesz otwierał i zamykał transakcje.

Jeżeli nie będziesz posiadać i stosować planu tradingowego, to będzie to oznaczać, że nie handlujesz tylko uprawiasz hazard. Stwórz swój plan tradingowy i przetestuj handel w oparciu o niego na koncie demo, aby sprawdzić czy będziesz w stanie wygenerować zyski.

Unikaj za wszelką cenę tych 10 błędów

Jeżeli będziesz popełniać powyższe błędy, to twoja kariera stania się profesjonalnym traderem szybko się skończy. Handlowanie na forex nie jest prostą rzeczą, wymaga to dużego nakładu pracy oraz zaangażowania, aby zbudować odpowiednią postawę, która pozwoli Ci uniknąć tych błędów.

Podsumowując:

Monitoruj swoją strategię pod kątem stosunku zysku do ryzyka oraz współczynnika zyskownych transakcji. Jeżeli tego nie zrobisz, to może się okazać, że twoje strategia jest wadliwa pod tym względem i nie będzie skuteczna w generowaniu zysków.

Zawsze używaj Stop Loss’ów. Ustal sobie jaką kwotę możesz maksymalnie zaryzykować przy danej transakcji. Gdy już ją ustalisz, to trzymaj się tego założenia i nie próbuj oddalać Stop Loss’a.

Jeżeli na rynku dochodzi do gwałtownych ruchów cen i rozszerzenia spread’u po ogłoszeniu ważnego newsa makroekonomicznego to nie handluj w tym czasie, tylko poczekaj aż się rynek trochę uspokoi i spread powróci do normalnych wartości.

Zbierz informacje na temat brokera, zanim wpłacisz do niego pieniądze.

Unikaj zawierania takich samych transakcji na powiązanych ze sobą parach walutowych, ponieważ takie działanie podwyższa twoje ryzyko.

Handluj w oparciu o swój plan tradingowy.

Zespół Smart Trader

Wtorek Na Rynkach

Szkolenie Forex oraz Seminarium Inwestycyjne

Jedyne w Polsce szkolenie Forex z zaawansowanymi technikami analizy wykresu i strategiami Price Action oraz zaawansowany kurs Analizy Wolumenowej oparty o starą szkołe Richard'a Wyckoff'a.

Masz więcej pytań zadzwoń: 534 000 114 lub dowiedz się więcej.

Czekamy na Twój komentarz! - Kliknij tutaj aby skomentować

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *