Psychologia inwestowania – podstawy gry na giełdzie

Wykresy Point & Figure (kółko krzyżyk) najlepsze do wyznaczania celu na rynku akcji, forex, kontraktów Futures, kryptowalut

Autor | Nikt jeszcze nie zostawił komentarza, bądź pierwszy

Wykres Point and Figure [P&F] / kółko krzyżyk

Wykresy P&F swoje zastosowanie znalazły już na początku 20 wieku, kiedy inwestorzy i spekulanci z Chicago zapisywali zmiany ruchu cen na kartkach papieru. Dzięki tym wykresom została opanowana technika mierzenia, wyznaczania przyszłych ruchów cen walorów notowanych na parkietach. Do dziś tymi wykresami posługują się wielcy zarządzający funduszami targetując zasięgi cen dla swoich walorów, jakie trzymają w portfelach. Wykresy te znajdują szerokie zastosowanie w analizie cen akcji, obligacji, surowców czy kontraktów terminowych bez uwzględnienia czasu, w jakim dokonała się zmiana ceny. Na samym końcu artykułu zamieściłem kilka przykładowych linków do materiałów video, gdzie pokazuje, jak stosuje je na żywym rynku!

Nie ma lepszej metody do wyznaczania celu waloru niż Point & Figure

Standardowy typ wykresów jak świece japońskie uwzględniają zakres zmiany ceny w określonym przedziale czasowym. Natomiast wykresy P&F przedstawiają w kolumnach skumulowany zakres zmiany ceny gdzie X reprezentuje wzrost ceny a O spadek ceny  – bez znaczenia, w jakim czasie dokonała się zmiana. Ten sposób zapisywania cen pierwotnie pozwalał traderom robić ręcznie wykresy na kawałku kartki, gdyż aby zapisać wzrost ceny lub jej spadek musiała ona zmienić się o określoną wartość. Dla przykładu można ustalić, że zmianę ceny można zapisać tylko, gdy ona urośnie od jakiejś wartości o 5$ lub jak spadnie od jakiejś wartości o 5$. Jeżeli na danej sesji nastąpił wzrost lub spadek np. o wartości 2, lub 3$, a nawet 4.99$ to nie można było dorysować X lub O, gdyż przedział cenowy nie został osiągnięty. Dlatego też wykresy te nie uwzględniają czasu, gdyż zmiana o 5$ może dokonywać się przez dni, tygodnie, miesiące czy lata.

W analizie technicznej używa się bardzo często wsparć i oporów, stąd też wykresy P&F świetnie się do tego nadają, ponieważ precyzyjnie wyznaczają miejsca konsolidacji i ich wybicia. Wykresy te również eliminują szum informacyjny wynikający z małych, nieznaczących ruchów cen oraz są mniej podatne na fałszywe wybicia.

Ważne do zapamiętania o Point & Figure (P&F)

X jest tworzone gdy cena wzrośnie o określoną kwotę (zakres np. 1$)

O jest tworzone gdy cena spadnie o określoną kwotę

X i O tworzą kolumny ułożone obok siebie

Rozmiar zakresu zmiany cen jest ustalana na podstawie ceny danego waloru i własnych preferencji. Aby cena urosła musi zostać spełniony warunek – cena musi wzrosnąć np. o 1$ lub spaść o 1$.

 

Jak ustalić zakres zmiany ceny wykresu Point & Figure?

Aby skonstruować wykres P&F, musimy ustalić dwie zmienne. Pierwszą zmienną jest zakres zmiany ceny wzrostu, jaki nas interesuje i musi być on dopasowany do danego waloru. Najczęściej podawanym zakresem zmiany jest cena np. 1$, ale również możemy ustalić procentową zmianę. Wówczas wykres może się wyrysować, o ile cena zmieni się np. o 2%.

Drugą zmienną jest cena cofnięcia. Najczęściej stosowanymi wykresami są wykresy 1×3 co oznacza, że gdy cena rośnie o 1$ rysuje się wówczas X,  a O rysuje się wówczas gdy cena spadnie o 3$.

Ważne jest, aby dobrać odpowiednie wartości X i O dla poszczególnych walorów ze względu na ich aktualną cenę i zmienność. Dla waloru, który kosztuje na powyżej 10 tyś usd jak np. Bitcoin nie ustalamy wykresu 1×3, gdyż oznaczałoby to, że wykres będzie się rysował o każdy wzrost na sesji o 1$ i spadek o 3$. Dla tak drogich walorów należy ustalić wyższe wartości, ponieważ nie wyeliminujemy szumu informacyjnego.

Przykładowy zakresy zmiany cen dla walorów o różnej cenie

$5–20$.50
$20–100$1
$100–$200$2
$200–300$4
$300–400$6

 

Jak analizować wykresy Point & Figure?

Wykresy te dzięki temu, że eliminują czas, w jakim zachodzi zmiana, są bardzo często wykorzystywane przez analityków giełdowych do potwierdzania ważnych ruchów wyjść z konsolidacji (wybić). Stosowane są często zamiennie albo jako uzupełnienie np. analizy wolumenowej gdzie po zakończonej akumulacji lub dystrybucji dają obraz wyjścia.

Wykresy te dość często również stosuje w swoich analizach podczas spotkań otwartych Wtorek na Rynkach.

Wykresy te również świetnie sprawdzają się na kryptowalutach a w szczególności na Bitcoinie

Przykłady jak stosowałem P & F na żywym rynku publicznie robiąc analizy i prognozując ceny znajdują się na moim kanale YouTube

Kilkukrotnie dzięki wykresom Point & Figure wyznaczałem precyzyjnie cenę Bitcoina:

Wszystkie powyższe cele zostały precyzyjnie osiągnięte! Wykresy Point & Figure to bardzo precyzyjne narzędzie, którym posługują się często zarządzający wielkimi funduszami od początków XX wieku kiedy to jeszcze te wykresy były tworzone ręcznie!

Jeżeli materiał był dla Ciebie wartościowy – udostępnij go!

Aby zostać skutecznym inwestorem czy spekulantem musisz znaleźć przewagę na danym rynku

Autor | Nikt jeszcze nie zostawił komentarza, bądź pierwszy

W maju 2015 roku organizowałem całodniową konferencję wraz z pokazem handlu na żywym rynku.  Gościem specjalnym był jeden z najlepszych wówczas

Jak prawidłowo zamykać zyskowne transakcje i dlaczego tak wiele osób nie robi tego we właściwy sposób.

Autor | 1 komentarz

W tym artykule dowiesz się jak w prawidłowy sposób zamykać zyskowne transakcje i dlaczego to jest tak istotny element w inwestowaniu

Co wpływa na zmiany cen na Rynku Forex?

Autor | Nikt jeszcze nie zostawił komentarza, bądź pierwszy

Wszystkie rynki działają w oparciu o popyt i podaż. Dowiedz się, co ma tak duży wpływ na kupujących i sprzedających na Rynku Forex?

10 najczęściej popełnianych błędów na rynku forex, które mogą Cię wiele kosztować

Autor | 4 komentarze

Rynek forex jest bardzo łatwo dostępnym rynkiem. Konto u brokera możesz otworzyć już z tak niewielkim kapitałem jak 50 zł. Pomimo faktu, że łatwo otworzyć konto, to jednak nie oznacza to, że zarabianie na forex'ie jest łatwe.

Czego możemy nauczyć się od traderów, którzy zarobili miliony na rynku?

Autor | Nikt jeszcze nie zostawił komentarza, bądź pierwszy

Jeżeli jesteś lub chcesz być traderem/inwestorem giełdowym, to korzystaj z lekcji oferowanych przez osoby, które osiągnęły sukces na giełdzie. Handel na rynku forex (jak również innych rynkach) jest trudny.

Wolumen na forex! Dowiedz się skąd go wziąć i dlaczego to takie ważne?

Autor | Nikt jeszcze nie zostawił komentarza, bądź pierwszy

Często dostaje pytania czy rzeczywiście wolumen na forex jest i jak go pozyskać? Choć rynek forex nie jest rynkiem regulowanym i nie posiada swojej centrali czy jakiejś jednej giełdy przez którą przepływają wszystkie zlecenia, to mimo wszystko, możemy korzystać na tym rynku z wolumenu

Jak przetrwać pierwszy rok na giełdzie

Autor | Nikt jeszcze nie zostawił komentarza, bądź pierwszy

Bądźmy szczerzy: Większość początkujących traderów ponosi porażkę w pierwszym roku działalności na rynku. Dlaczego? Ponieważ nie jest to łatwy biznes. Jeżeli uważasz, że..

Ile czasu potrzeba abyś zaczął zarabiać na giełdzie?

Autor | 2 komentarze

Odpowiadając na to pytanie należy wcześniej odpowiedzieć sobie czy każdego można nauczyć gry na giełdzie, a następnie przejść do czasu.

W grze na giełdzie równorzędną rolę co wiedza i doświadczenie odgrywa psychologia inwestowania. Zwykłe ludzkie emocje wpływają na proces decyzyjny, który przez to przestaje być racjonalny i wiąże się z ryzykiem popełnienia błędu. W niniejszym dziale dowiesz się, w jaki sposób psychologia rządzi rynkami finansowymi oraz jak radzić sobie z własnymi emocjami podczas tradingu.

Czym zajmuje się psychologia inwestowania?

Inwestowanie na rynkach finansowych polega na podejmowaniu właściwych decyzji, które z założenia powinny być racjonalne, czyli oparte na „twardych” danych analitycznych. To dlatego każdy początkujący trader powinien najpierw zdobyć odpowiednią wiedzę, choćby z zakresu analizy technicznej i fundamentalnej.
W praktyce jednak, gdy gra toczy się o potencjalnie wysokie zyski i jednocześnie istnieje ryzyko utraty kapitału, proces decyzyjny może być zakłócony przez emocje – zarówno te pozytywne, jak i negatywne. Ponieważ są one wpisane w ludzką naturę, powstała specjalna gałąź nauki, psychologia inwestowania, która zajmuje się badaniem wpływu emocji na decyzje finansowe inwestorów. Znajomość tych zagadnień oraz umiejętność radzenia sobie z emocjami to podstawy gry na giełdzie.

Typowe emocje i błędy inwestorów

Różne emocje towarzyszą nam każdego dnia, jednak te związane z grą na giełdzie są dość specyficzne. Do najważniejszych z nich należą strach i chciwość. Choć każdy gracz obawia się straty i jednocześnie pragnie jak najwięcej zarobić, skrajny lęk lub nadmierna żądza zysku zaciemniają rzeczywisty obraz rynku i mogą prowadzić do decyzji o fatalnych skutkach finansowych. Psychologia inwestowania wskazuje także na inne typowe błędy inwestorów. Przykładem może być zbyt duża pewność siebie i poczucie nieomylności po kilku udanych transakcjach, czy też działanie odwrotne, czyli niechęć do podejmowania jakiegokolwiek ryzyka po nieudanej transakcji. W terminologii fachowej istnieją też takie pojęcia związane z błędami inwestorów jak efekt kotwiczenia, księgowanie mentalne, błąd atrybucji i wiele innych.

O wszystkich „pułapkach umysłu” związanych z inwestowaniem na giełdzie, jak również sposobach radzenia sobie z nimi, dowiesz się w niniejszym dziale. To podstawy skutecznej gry na giełdzie, dlatego lepiej opanować je już na początku swojej przygody z tradingiem.

SZKOLENIE PRICE ACTION o wartości 2997 zł
Teraz ZA DARMO!